基金名稱 | 基金代碼 | 日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來 | 成立以來 |
申購狀態 | 網上交易 |
優勢成長混合 |
710001 |
11/14 |
2.2319 |
2.2319 |
0.82% |
47.99% |
123.19% |
正常開放 |
 |
策略精選混合 |
710002 |
11/14 |
2.6381 |
2.6781 |
0.58% |
25.75% |
173.50% |
正常開放 |
 |
新興成長混合 |
000755 |
11/14 |
1.2595 |
1.2595 |
1.78% |
70.29% |
25.95% |
正常開放 |
 |
健康人生混合 |
001861 |
11/14 |
1.3963 |
1.3963 |
0.79% |
51.94% |
39.63% |
正常開放 |
 |
新動力混合 |
001659 |
11/14 |
1.3873 |
1.3873 |
0.58% |
30.03% |
38.73% |
正常開放 |
 |
消費主題混合 |
004549 |
11/14 |
1.2175 |
1.2175 |
0.44% |
47.70% |
21.75% |
正常開放 |
 |
長盈混合 |
002584 |
11/14 |
1.031 |
1.051 |
0.00% |
16.23% |
7.37% |
正常開放 |
 |
行業輪動混合 |
001660 |
11/14 |
1.081 |
1.081 |
0.00% |
25.84% |
8.10% |
正常開放 |
 |
增強收益債券A |
710301 |
11/14 |
1.1511 |
1.1711 |
0.32% |
18.22% |
17.36% |
正常開放 |
 |
增強收益債券C |
710302 |
11/14 |
1.1170 |
1.1370 |
0.32% |
17.84% |
13.89% |
正常開放 |
 |
富利純債債券 |
007520 |
11/14 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.03% |
-- |
0.24% |
正常開放 |
 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 |
每萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
今年以來 | 成立以來 |
申購狀態 | 網上交易 |
現金通貨幣A |
710501 |
11/14 |
0.9414 |
2.2290 |
2.00% |
24.91% |
正常開放 |
 |
現金通貨幣B |
710502 |
11/14 |
1.0091 |
2.4750 |
2.21% |
26.97% |
正常開放 |
 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來 | 成立以來 |
申購狀態 | 網上交易 |
優勢成長混合 |
710001 |
11/14 |
2.2319 |
2.2319 |
0.82% |
47.99% |
123.19% |
正常開放 |
 |
策略精選混合 |
710002 |
11/14 |
2.6381 |
2.6781 |
0.58% |
25.75% |
173.50% |
正常開放 |
 |
新興成長混合 |
000755 |
11/14 |
1.2595 |
1.2595 |
1.78% |
70.29% |
25.95% |
正常開放 |
 |
健康人生混合 |
001861 |
11/14 |
1.3963 |
1.3963 |
0.79% |
51.94% |
39.63% |
正常開放 |
 |
新動力混合 |
001659 |
11/14 |
1.3873 |
1.3873 |
0.58% |
30.03% |
38.73% |
正常開放 |
 |
消費主題混合 |
004549 |
11/14 |
1.2175 |
1.2175 |
0.44% |
47.70% |
21.75% |
正常開放 |
 |
長盈混合 |
002584 |
11/14 |
1.031 |
1.051 |
0.00% |
16.23% |
7.37% |
正常開放 |
 |
行業輪動混合 |
001660 |
11/14 |
1.081 |
1.081 |
0.00% |
25.84% |
8.10% |
正常開放 |
 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 |
單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來 | 成立以來 |
申購狀態 | 網上交易 |
增強收益債券A |
710301 |
11/14 |
1.1511 |
1.1711 |
0.32% |
18.22% |
17.36% |
正常開放 |
 |
增強收益債券C |
710302 |
11/14 |
1.1170 |
1.1370 |
0.32% |
17.84% |
13.89% |
正常開放 |
 |
富利純債債券 |
007520 |
11/14 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.03% |
-- |
0.24% |
正常開放 |
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基金名稱 | 基金代碼 | 日期 |
每萬份收益(元) | 七日年化收益率(%) |
今年以來 | 成立以來 |
申購狀態 | 網上交易 |
現金通貨幣A |
710501 |
11/14 |
0.9414 |
2.2290 |
2.00% |
24.91% |
正常開放 |
 |
現金通貨幣B |
710502 |
11/14 |
1.0091 |
2.4750 |
2.21% |
26.97% |
正常開放 |
 |
中證工銀財富 股票混合基金指數 |
1580.60 |
↑ 9.03 |
中證工銀財富 動態配置基金指數 |
1426.90 |
↑ 1.59 |
- 基金指數
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